A quel moment ma demande de souscription ou de rachat d'un OPCVM est-elle prise en compte ? Comment puis-je savoir à quelle valeur liquidative ma demande d'achat ou de vente d'un OPCVM est-elle exécutée ?
Pour savoir à quelle valeur liquidative sera exécutée une demande de souscription ou de rachat, vous devez consulter le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) de l'OPC disponible sur le site www.fortuneo.fr ou sur le site de la société de gestion de l'OPC. Il précise la valeur liquidative prise en référence (celle-ci peut être différente s'il s'agit d'une souscription ou d'un rachat).
Il existe quatre possibilités :
A noter : Avant de transmettre un ordre de souscription ou de rachat, vous devez vérifier l'heure ou le jour (dans le cas d’une valeur liquidative hebdomadaire ou bimensuelle) auquel l’ordre doit avoir été transmis. Si l’investissement n'est pas réalisé dans les délais impartis précisés dans la documentation réglementaire du fonds, vous vous verrez appliquer la valeur liquidative de référence suivante.
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
43% des internautes ont trouvé cette réponse utile
Cette question ne correspond pas à vos attentes ? Contactez nos conseillers par e-mail.
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
un anonyme a posé une nouvelle question
