Pourquoi mon prix de revient unitaire (PRU) exprimé en devises peut évoluer sans transaction de ma part ?

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Quelle que soit la devise de cotation de vos titres, le prix de revient unitaire (PRU) est conservé dans nos systèmes en EUR. Pour une valeur en devise étrangère, ce PRU est donc calculé avec le taux de change en vigueur au moment de votre prise de position.

Pour vous permettre de comparer votre PRU au cours de cotation de la valeur, le PRU vous est restitué dans votre portefeuille dans la devise de cotation de cette dernière. Le PRU affiché sur votre compte est donc recalculé quotidiennement avec le taux de change du jour, et non avec le taux de change du moment d'acquisition des titres. C'est la raison pour laquelle l'affichage du PRU d'une valeur en devise étrangère peut évoluer tous les jours sur l'affichage de votre portefeuille sur notre site Internet. Lorsque vous soldez votre position, c'est bien le PRU d'origine, exprimé en euros, qui sert à l'établissement des plus ou moins values que vous avez réalisées sur l'opération.

 

Exemple : j'achète 10 000 titres américains à 10 $ par action, soit 100 000 $. Le taux de change euro/dollar appliqué à l'opération est de 1,33. Par conséquent, le montant de la transaction est de 75 000 € , auxquels il faut rajouter 50 € de courtage. Par conséquent, le prix de revient de chaque action est de 7,505 € . Tous les jours, le taux euro/dollar évolue. Ainsi, si le taux de change du jour est de 1.30 par exemple, le prix de revient restitué en devise sur mon portefeuille sera de 9,7565 $ . Le jour de la vente de mes titres, le montant des plus ou moins values sera établi sur la base d'un prix de revient de 7,505 € , comparé au prix de vente de mes titres exprimé en euros.

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