Qu’est-ce que la valeur liquidative d’un OPCVM ?

Comment se calcule la valeur liquidative ? Comment détermine-t-on le prix de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ?

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C'est la valeur de la part d'un fonds commun de placement (FCP) ou de l'action d'une SICAV. Cette valeur est obtenue en divisant le montant global du portefeuille de valeurs mobilières et des autres avoirs détenus par le FCP ou la SICAV par le nombre de parts ou d'actions émises.


A quelle fréquence est calculée la valeur liquidative ?

Le calcul de la valeur liquidative est effectué au minimum toutes les deux semaines si le portefeuille de l'OPCVM est inférieur à 150 millions d'euros ; la périodicité de calcul peut être par exemple bimensuelle, hebdomadaire ou quotidienne ;
Chaque jour de Bourse si le portefeuille de l'OPCVM est supérieur à 150 millions d'euros.



Quelle valeur liquidative peut servir de référence ?

La valeur liquidative retenue comme référence pour la détermination du prix de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM est :

 

  • Soit la dernière valeur liquidative connue ; on dit dans ce cas que l'on souscrit ou que l'on se fait racheter les titres à un "cours connu".
  • Soit la prochaine valeur liquidative qui sera calculée : on parle dans ce cas d'un "cours inconnu".

 

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